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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】一位航空公司經(jīng)理認(rèn)為：“我們不需要使用石油期貨。石油價(jià)格在未來(lái)上升和下降的機(jī)會(huì)是均等的?！蹦闳绾慰创擞^點(diǎn)。
答案：
航空公司經(jīng)理說(shuō)的可能是真的。但是，航空公司并不需要通過(guò)石油期貨來(lái)規(guī)避因錯(cuò)誤預(yù)期導(dǎo)致的股東風(fēng)險(xiǎn)暴露，它應(yīng)當(dāng)只關(guān)注于其專業(yè)技...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】假設(shè)你是一家向美國(guó)出口電子設(shè)備的日本公司的財(cái)務(wù)主管。請(qǐng)說(shuō)明你將采用什么樣的策略來(lái)進(jìn)行外匯交易的套期保值。如何將此策略推薦給你的同事。
答案：
估計(jì)該公司未來(lái)的現(xiàn)金流，并用日元和美元分別表示；購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期或期貨合約鎖定美元匯率的變動(dòng)。這些還不足夠，你還需要估計(jì)出口收入...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)解釋空頭套期保值者當(dāng)基差意想不到地?cái)U(kuò)大時(shí)，為什么保值效果會(huì)有所改善？
答案：
基差指進(jìn)行套期保值資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與所使用合約的期貨價(jià)格之差?？疹^套期保值者買(mǎi)入資產(chǎn)同時(shí)賣(mài)出期貨合約，因此當(dāng)基差擴(kuò)大時(shí)，保...
