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問答題
【計算題】假設某公司預計每月需要現(xiàn)金720000元，現(xiàn)金與有價證券轉(zhuǎn)換的交易成本為每次200元，有價證券的月利率為2%，試計算該公司目標現(xiàn)金持有量、每月有價證券交易次數(shù)和持有現(xiàn)金的總成本。
答案：
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問答題
【計算題】某公司的原料購買和產(chǎn)品銷售均采取賒銷方式，應付款的平均付款天數(shù)為30天，應收款的收款天數(shù)為70天。假定從原料購買到產(chǎn)成品銷售的期限為80天，公司每年現(xiàn)金需求量為360萬元。求該公司的最佳現(xiàn)金持有量。（假設一年按360天計算）
答案：
現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期＝70-30+80＝120（天）
現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率＝360/120＝3（次）
最佳現(xiàn)金持有量＝3...
現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率＝360/120＝3（次）
最佳現(xiàn)金持有量＝3...
