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問答題
【簡答題】外匯風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成因素及其相互關(guān)系是什么？
答案：
外匯風(fēng)險(xiǎn)一般包括三個(gè)構(gòu)成因素：本幣、外幣、時(shí)間。如果交易中未使用外幣而使用本幣計(jì)價(jià)收付的話，就不存在外匯風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)椴淮嬖?..
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問答題
【計(jì)算題】假定某年3月一美國進(jìn)口商三個(gè)月以后需要支付貨款SF500000，目前即期匯率為SF1=$0.500。為避免三個(gè)月后瑞士法郎升值的風(fēng)險(xiǎn)，決定買入4分6月份到期的瑞士法郎期貨合同（每份合同為SF125000），成交價(jià)為SF1=$0.5100。6月份瑞士法郎果然升值，即期匯率為SF1=$0.7000，瑞士法郎期貨合同的價(jià)格上升到SF1=$0.7100。如果不考慮傭金、保證金及利息，試計(jì)算該進(jìn)口商的凈盈虧。
答案：
如果不考慮期貨交易成本，進(jìn)口商比3月份多花費(fèi)成本：（0.7000-0.5000）×500000=$100000
名詞解釋
拖延收付法
答案：
拖延收付法：是指根據(jù)有關(guān)貨幣對(duì)其它貨幣匯率的變動(dòng)情況，公司推遲收取貨款或推遲支付貨款以防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法。
