判斷題

承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)需要較高的實(shí)際收益率來補(bǔ)償,否則沒有投資者愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

答案: 錯(cuò)誤
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特征線模型與資本資產(chǎn)模型都是均衡模型。

答案: 錯(cuò)誤
判斷題

證券收益率與市場組合收益率的協(xié)方差一定是正的。

答案: 錯(cuò)誤
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